Der Sunrise Dividends and Interest Fonds bietet Zugang zu einer Strategie die auf die Erzielung hoher laufender Einnahmen abzielt. Der Fonds eignet sich für Anleger die eine attraktive jährliche Ausschüttung schätzen. Durch die Beimischung von Anleihen sind für den Fonds geringere Schwankungen als bei einem reinen Aktienfonds zu erwarten.
Zentrale Merkmale
Ausgewogenes Risiko- und Renditeprofil
In der Vergangenheit wiesen Wertklassen wie Anleihen im Vergleich zu Aktien eine geringere Volatilität auf und reduzieren daher das Risiko in gemischten Anlageportfolios.
Einfacher und kostenloser Zugang
Der Sunrise Dividends and Interest Fund ist über Standard-Maklerkonten und über die Sunrise App erhältlich.
Attraktive jährliche Ausschüttung
Der Fonds schüttet den Gegenwert der unterjährigen Dividenden und Zinsen einmal jährlich aus.
Anlagestrategie
Der Sunrise Dividends and Interest Fonds steht Ihnen ab Q4 2024 zur Anlage zur Verfügung.
Der Sunrise Dividends and Interest Fund investiert rund 65 % seines Vermögens in globale Aktien und rund 35 % in Staatsanleihen und andere diversifizierende Anlageklassen. Der Fonds hält mindestens 70 % seines Vermögens in Finanzinstrumenten, die auf Euro lauten.
Während die jährliche Ausschüttung der Sunrise Standortfonds auf die Abfuhr der notwendigen Steuern beschränkt ist und daher zu keinem automatischen Zufluss bei den Anlegern führt — die Dividenden der Unternehmen werden in den Standortfonds in neue Aktien investiert und wirken sich dadurch positiv auf den Preis der Fonds aus — schüttet der Sunrise Dividends and Interest alle erhaltenen Dividenden und Zinsen sowie erzielte Verkaufserlöse aus, sodass auch nach Abfuhr der Steuern eine attraktive jährliche Auszahlung an die Anteilscheineigner zu erwarten ist.
Die Aktienallokation des Fonds ist auf die Anlage in nationale und internationale Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenausschüttungen fokussiert. Im Rahmen des Portfoliomanagements stellen wir sicher, dass auch der Sunrise Dividends and Interest, wie unsere Standortfonds, eine breite Sektorstreuung aufweist.
Neben der Investition in Aktien von rund 100 Unternehmen investiert der Fonds vor allem in auf Euro lautende Staatsanleihen mit höchster Bonität, vor allem aus Deutschland und Österreich. Neben der Erzielung von Zinseinnahmen steht die Reduktion der Schwankungen des Gesamtportfolios und damit des Preises des Fonds bei der Auswahl der Anleihen im Vordergrund.
Fondsmanager
Thomas Niss verantwortet das Portfoliomanagement des Fonds.
Daten, Dokumente und Kosten
Weitere Informationen zu Chancen und Risiken sowie die Rechenschaftsberichte des Fonds finden Sie auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft IQAM Invest.